*** 본 글은 개인적인 투자 내용을 바탕으로 쓴 글이고, 절대 투자를 독려하는 글이 아닙니다.
혹시라도 이 글을 보고 투자하셨다면, 그 결과에 대한 책임은 본인에게 있음을 미리 알려드립니다.
오늘은 제가 보유하고 있는 종목 중 하나인 한국석유(004090) 에 대해 분석해 보겠습니다.
이 글의 목적은 해당 종목이 제가 셋팅한 나만의 투자원칙에 얼마나 부합하는지를 알아보고, 이 종목을 계속 보유할 것인지 아니면 손익을 떠나 매도할 것인지를 개인적으로 판단하기 위함입니다. 그럼 시작해볼까요??
투자원칙 비교
분석날짜 : 2016.08.23
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투자지표 |
투자기준 |
한국석유 |
분석 |
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PBR |
0.6 이하 |
0.56 |
본래 가치보다 44% 할인된 가격으로 메리트 있음 |
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PER |
10 이하 |
4.93 |
5년이면 당기순이익만으로 시총에 도달함 |
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ROE |
10% 이상 |
11.96% |
시중금리보다 높으므로 투자효과 있음 |
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시가배당률 |
3% 이상 |
1.17% |
장기투자를 하기엔 배당이 낮음 |
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부채비율 |
100% 이하 |
85.93% |
부채비율이 낮아 안정적임 |
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영업이익률 |
10% 이상 |
4.67% |
매출액에 비해 영업이익률이 낮음 |
해당 종목은 제가 설정한 투자원칙에 상당부분 부합하고 있습니다. 우선 가치투자를 위해 설정한 저 PBR, PER 기준을 충족하고, 장기투자에 중요한 안정성을 판단하는 부채비율이 낮다는 점에서 합격입니다. 다만, 영업이익률과 시가배당률이 낮다는 점은 아쉬운 부분이네요.
재무제표
최근 5년간, 그리고 올해 반기보고서의 재무재표를 살펴보면 매출액과 영업이익은 비슷비슷한 수준입니다. 성장하는 기업보다는 매년 꾸준히 매출을 올리는 기업으로 보입니다. 영업이익과 당기순이익이 작년부터 높아졌으며, 올해에도 비슷한 수준으로 이익을 낼 것으로 전망됩니다. 주가도 매년 증가하는 추세이며, 전체 주식수가 많지 않은 종목이기 때문에 거래량이 늘어나면 더 오르지 않을까 생각됩니다.
현재 제 수익은 10% 이상이지만 여전히 저평가 되어 있습니다. 따라서 제가 설정한 목표 수익률에 도달할 가능성이 높다고 판단하여 이 종목은 보유하기로 했습니다.
글을 마무리 지으면서...
아직 매우매우 부족한 지식이지만.. 이렇게 공부하고 보유한 주식을 분석해보니 색다른 재미가 있네요!! 다음에 분석할 종목은 어떤 결정을 할지도 벌써부터 궁금해지고요~! 아직 8개나 더 남았습니다.. 더 늘어날 수도 있고, 줄어들 수도 있겠죠! 어쨋든 분석하고 결정한 제 판단이 좋은 결과까지 이어지길 바라며... 글을 마무리 하도록 할게요! ^^
성투하는 그날까지 모두모두 화이팅~!
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포스팅을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다~! 유익한 내용이라고 생각하신다면, "비타민" 같은 "공감"과 "댓글" 부탁드려요~ |